| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 1 944.00 | 1 021.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965.00 | 1 944.00 | 1 021.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 159.00 | 3 090.00 | 180 069.00 | 183 159.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 039.00 | 3 090.00 | 259 949.00 | 263 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 278.00 | 5 034.00 | 262 244.00 | 267 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 217.00 | 65 482.00 | | 98 217.00 |
DH Report à nouveau | | -5 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 756.00 | 38 710.00 | | 85 756.00 |
DL TOTAL (I) | 187 273.00 | 101 517.00 | | 187 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 78 854.00 | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 536.00 | 5 318.00 | | 25 536.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 3 972.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 697.00 | 91 578.00 | | 73 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 244.00 | 193 096.00 | | 262 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 697.00 | 91 578.00 | | 73 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 658.00 | 10 615.00 | 314 273.00 | 303 658.00 |
FG Production vendue services | 25 936.00 | 16.00 | 25 952.00 | 25 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 594.00 | 10 631.00 | 340 225.00 | 329 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 794.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 033.00 | 8 756.00 | | 33 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 946.00 | 370 052.00 | | 344 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 190.00 | 331 343.00 | | 259 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 756.00 | 38 710.00 | | 85 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 757.00 | 187.00 | | 1 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 187.00 | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 187.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 187.00 | | 1 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 275.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | | 3 217.00 | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 1 275.00 | 3 217.00 | 6 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 3 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 183 159.00 | | | 183 159.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 839.00 | 185 839.00 | | 185 839.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |