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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 076.00 | 403.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 700.00 | 27 472.00 | 38 228.00 | 65 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 840.00 | 44 209.00 | 38 631.00 | 82 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 415 283.00 | | 415 283.00 | 415 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 429.00 | | 571 429.00 | 571 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 259.00 | 44 209.00 | 618 049.00 | 662 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 053.00 | | | 461 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 669.00 | | | -118 669.00 |
DL TOTAL (I) | 452 384.00 | | | 452 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 049.00 | | | 618 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 476.00 | 13 490.00 | 3 757.00 | 34 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 97.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | 13 394.00 | 3 757.00 | 25 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 665.00 | 165 665.00 | | 165 665.00 |