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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 148.00 | 750.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 148.00 | 8 898.00 | 11 250.00 | 20 148.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 738.00 | 8 898.00 | 110 840.00 | 119 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 000.00 | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | 12 106.00 | 10 089.00 | | 12 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 159.00 | 2 527.00 | | 32 159.00 |
DL TOTAL (I) | 81 275.00 | 49 116.00 | | 81 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 5 530.00 | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | 2 682.00 | | 8 675.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 624.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 565.00 | 10 835.00 | | 29 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 840.00 | 59 951.00 | | 110 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 565.00 | 10 835.00 | | 29 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
FG Production vendue services | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 446.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 393.00 | 127 357.00 | | 147 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 234.00 | 124 830.00 | | 115 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 159.00 | 2 527.00 | | 32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | | 1 498.00 | 18 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 148.00 | | 8 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 180.00 | | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |