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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 700.00 | 781 459.00 | 348 241.00 | 1 129 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 964.00 | 795 259.00 | 493 705.00 | 1 288 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 591.00 | 4 730.00 | 449 861.00 | 454 591.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 258.00 | 4 730.00 | 579 527.00 | 584 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 222.00 | 799 989.00 | 1 073 232.00 | 1 873 222.00 |
CU Autres participations | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 803.00 | 3 969.00 | | 6 803.00 |
DH Report à nouveau | 141 222.00 | 87 367.00 | | 141 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 592.00 | 56 689.00 | | 102 592.00 |
DL TOTAL (I) | 535 618.00 | 433 026.00 | | 535 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 457.00 | 433 797.00 | | 247 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 980.00 | 100 254.00 | | 141 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 615.00 | 682 228.00 | | 537 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 232.00 | 1 115 254.00 | | 1 073 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 615.00 | 682 228.00 | | 537 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 552.00 | 177 216.00 | 1 090 769.00 | 913 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 552.00 | 177 216.00 | 1 090 769.00 | 913 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 16 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 377.00 | 28 344.00 | | 56 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 785.00 | 1 055 341.00 | | 1 090 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 193.00 | 998 652.00 | | 988 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 592.00 | 56 689.00 | | 102 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 364.00 | | 175 600.00 | 1 113 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 100.00 | | 175 600.00 | 954 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 893.00 | 123 366.00 | | 671 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 093.00 | 123 366.00 | | 658 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 457.00 | 247 457.00 | | 247 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UX Autres créances clients | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 636.00 | 469 636.00 | | 469 636.00 |
VW T.V.A. | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 615.00 | 537 615.00 | | 537 615.00 |