| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 540.00 | 7 979.00 | 1 562.00 | 9 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 885.00 | 24 936.00 | 8 949.00 | 33 885.00 |
040 Immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 269.00 | 32 915.00 | 24 355.00 | 57 269.00 |
060 Stock marchandises | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 729.00 | | 262 729.00 | 262 729.00 |
072 Créances – Autres | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 337.00 | | 354 337.00 | 354 337.00 |
110 Total général Actif | 411 606.00 | 32 915.00 | 378 692.00 | 411 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 692.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 5 711.00 | 3 830.00 | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 431.00 | 2 218.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 236.00 | 16 332.00 | 14 903.00 | 31 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 220.00 | 22 474.00 | 34 746.00 | 57 220.00 |
BT Marchandises | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 143.00 | | 237 143.00 | 237 143.00 |
BZ Autres créances | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 940.00 | 22 474.00 | 370 466.00 | 392 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 539 043.00 | 2 084 675.00 | | 2 539 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 119.00 | 2 757.00 | | 24 119.00 |
222 Production stockée | 2 134.00 | -7 733.00 | | 2 134.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4 293.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 565 316.00 | 2 083 992.00 | | 2 565 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 531.00 | 1 430 088.00 | | 1 857 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 704.00 | 86 504.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 386 540.00 | 209 767.00 | | 386 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 4 357.00 | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 965.00 | 295 482.00 | | 288 965.00 |
252 Charges sociales | 99 472.00 | 114 009.00 | | 99 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 440.00 | 11 086.00 | | 10 440.00 |
262 Autres charges | 37 772.00 | 17 452.00 | | 37 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 686 870.00 | 2 168 745.00 | | 2 686 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 554.00 | -84 753.00 | | -121 554.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 174.00 | 44 952.00 | | 15 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 702.00 | 4 910.00 | | 4 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 082.00 | -44 646.00 | | -111 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 092.00 | 114 759.00 | | 81 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 646.00 | -33 666.00 | | -44 646.00 |
DL TOTAL (I) | 38 646.00 | 83 292.00 | | 38 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 606.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 676.00 | 177 443.00 | | 218 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 993.00 | 98 464.00 | | 111 993.00 |
EA Autres dettes | | 1 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 819.00 | 278 099.00 | | 331 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 466.00 | 361 391.00 | | 370 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 675.00 | | 2 084 675.00 | 2 084 675.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 432.00 | | 2 087 432.00 | 2 087 432.00 |
FM Production stockée | | | -7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 17 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 591.00 | 15 357.00 | | 10 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 952.00 | 15 357.00 | | 44 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 2 139.00 | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 2 139.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 042.00 | 13 218.00 | | 40 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 009.00 | 2 008 852.00 | | 2 129 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 655.00 | 2 042 518.00 | | 2 173 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 646.00 | -33 666.00 | | -44 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 367.00 | 22 130.00 | | 30 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 11 085.00 | | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 3 334.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 7 751.00 | | 9 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 628.00 | 291 833.00 | 13 795.00 | 305 628.00 |
VW T.V.A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 819.00 | 331 819.00 | | 331 819.00 |