| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 20 060.00 | 179 940.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 120 201.00 | 49 825.00 | 70 376.00 | 120 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 242.00 | 111 712.00 | 324 530.00 | 436 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 626.00 | 240 780.00 | 739 846.00 | 980 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 119.00 | 422 377.00 | 1 346 742.00 | 1 769 119.00 |
BT Marchandises | 745 633.00 | | 745 633.00 | 745 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 187.00 | 9 228.00 | 429 958.00 | 439 187.00 |
BZ Autres créances | 263 352.00 | | 263 352.00 | 263 352.00 |
CF Disponibilités | 951 597.00 | | 951 597.00 | 951 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 869.00 | 9 228.00 | 2 404 641.00 | 2 413 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 989.00 | 431 606.00 | 3 751 383.00 | 4 182 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 594.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 423.00 | 11 265.00 | | 117 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331.00 | 109 563.00 | | -1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 171 092.00 | 172 423.00 | | 171 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 841.00 | 115 972.00 | | 1 409 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 482 837.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 810.00 | 1 886 865.00 | | 1 887 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 844.00 | 311 788.00 | | 218 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 266.00 | 292 214.00 | | 42 266.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 67 087.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 291.00 | 3 156 764.00 | | 3 580 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 383.00 | 3 329 187.00 | | 3 751 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 737.00 | 115 527.00 | | 2 249 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 446.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 404 596.00 | | 11 404 596.00 | 11 404 596.00 |
FG Production vendue services | 531 470.00 | | 531 470.00 | 531 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 066.00 | | 11 936 066.00 | 11 936 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 731 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 269 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 996 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 580.00 | 59 829.00 | | 61 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 580.00 | 59 829.00 | | 61 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 302.00 | 52 058.00 | | 49 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 302.00 | 64 804.00 | | 49 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | -4 975.00 | | 12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 46 205.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 488.00 | 12 266 503.00 | | 12 062 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 063 819.00 | 12 156 940.00 | | 12 063 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331.00 | 109 563.00 | | -1 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 196.00 | 59 527.00 | | 40 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 523.00 | | 850 339.00 | 1 451 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 742.00 | 1 769 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 742.00 | 1 537 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 523.00 | | 818 289.00 | 1 251 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 345.00 | 142 033.00 | | 280 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | 5 833.00 | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 118.00 | 136 199.00 | | 266 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 810.00 | 1 887 810.00 | | 1 887 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 439 187.00 | 439 187.00 | | 439 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 702.00 | 79 148.00 | 744 552.00 | 1 409 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 000.00 | | | 1 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 629.00 | 714 579.00 | 32 050.00 | 746 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 291.00 | 2 249 737.00 | 744 552.00 | 3 580 291.00 |