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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 728.00 | 8 088.00 | 67 640.00 | 75 728.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 758.00 | 8 088.00 | 67 670.00 | 75 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
110 Total général Actif | 188 416.00 | 8 088.00 | 180 328.00 | 188 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 569.00 | 235 260.00 | | 231 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 569.00 | 235 260.00 | | 231 569.00 |
242 Autres charges externes. | 125 978.00 | 101 001.00 | | 125 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 4 406.00 | | 4 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 151.00 | 13 761.00 | | 13 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 890.00 | 2 077.00 | | 15 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 173.00 | 154 244.00 | | 195 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 396.00 | 81 016.00 | | 36 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 102.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 15 907.00 | | 9 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 554.00 | 65 007.00 | | 32 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 630.00 | | | 19 630.00 |