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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 282.00 | 18 937.00 | 1 345.00 | 20 282.00 |
AP Constructions | 2 525.00 | 2 115.00 | 410.00 | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 242.00 | 150 009.00 | 56 233.00 | 206 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 061.00 | 41 791.00 | 28 270.00 | 70 061.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 941.00 | 212 853.00 | 96 088.00 | 308 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 362.00 | | 266 362.00 | 266 362.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CF Disponibilités | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 498.00 | | 539 498.00 | 539 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 439.00 | 212 853.00 | 635 586.00 | 848 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 102.00 | 8 702.00 | | 11 102.00 |
DG Autres réserves | 260 588.00 | 221 902.00 | | 260 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 470.00 | 96 085.00 | | 184 470.00 |
DL TOTAL (I) | 467 159.00 | 337 690.00 | | 467 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 818.00 | 20 537.00 | | 18 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 675.00 | 807.00 | | 10 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 7 143.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 696.00 | 112 185.00 | | 121 696.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 5 880.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 427.00 | 147 212.00 | | 168 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 586.00 | 484 902.00 | | 635 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 280.00 | 147 212.00 | | 164 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 076.00 | | 52 865.00 | 256 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 707.00 | | 1 575.00 | 18 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 538.00 | | 43 290.00 | 235 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 8 000.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 920.00 | 35 933.00 | | 176 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 685.00 | 1 252.00 | | 17 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 235.00 | 34 681.00 | | 159 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 266 362.00 | 266 362.00 | | 266 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 810.00 | 14 663.00 | 4 147.00 | 18 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 651.00 | 311 651.00 | | 311 651.00 |
VW T.V.A. | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 427.00 | 164 280.00 | 4 147.00 | 168 427.00 |