| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 281 369.00 | | 281 369.00 | 281 369.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 4 041.00 | 243.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133.00 | 20 688.00 | 4 445.00 | 25 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 984.00 | 50 973.00 | 11 011.00 | 61 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 530.00 | 75 703.00 | 319 828.00 | 395 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 288 016.00 | | 288 016.00 | 288 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 994.00 | | 337 994.00 | 337 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 524.00 | 75 703.00 | 657 821.00 | 733 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 706.00 | 16 157.00 | | 20 706.00 |
DG Autres réserves | 141 535.00 | 85 104.00 | | 141 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 605.00 | 90 979.00 | | 43 605.00 |
DL TOTAL (I) | 505 845.00 | 492 240.00 | | 505 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 685.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 830.00 | 46 943.00 | | 64 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 604.00 | 42 448.00 | | 80 604.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 6 193.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 976.00 | 99 269.00 | | 151 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 821.00 | 591 509.00 | | 657 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 451.00 | | 821 451.00 | 821 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 451.00 | | 821 451.00 | 821 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 296.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 800.00 | 750 201.00 | | 836 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195.00 | 659 221.00 | | 793 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 605.00 | 90 979.00 | | 43 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 958.00 | 43 198.00 | 7 760.00 | 50 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 976.00 | 151 976.00 | | 151 976.00 |