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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 284.00 | 330.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 464.00 | 2 134.00 | 33 330.00 | 35 464.00 |
BN En cours de production de biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 175.00 | 3 098.00 | 108 078.00 | 111 175.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 869.00 | 3 098.00 | 143 771.00 | 146 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 333.00 | 5 232.00 | 177 101.00 | 182 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 824.00 | 74 507.00 | | 33 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 846.00 | -40 683.00 | | -9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 32 777.00 | 42 624.00 | | 32 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 1 226.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | 56 431.00 | | 43 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 71 612.00 | | 64 960.00 |
EA Autres dettes | 34 951.00 | 29 983.00 | | 34 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 324.00 | 160 321.00 | | 144 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 101.00 | 202 945.00 | | 177 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 324.00 | 160 321.00 | | 144 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 811.00 | | 374 811.00 | 374 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 811.00 | | 374 811.00 | 374 811.00 |
FM Production stockée | | | -6 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 1 540.00 | | 1 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 772.00 | 20 212.00 | | 40 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 403.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 403.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 2 105.00 | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 2 105.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -1 702.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 192.00 | 328 340.00 | | 373 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 038.00 | 369 023.00 | | 383 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 846.00 | -40 683.00 | | -9 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 449.00 | 10 936.00 | | 11 449.00 |