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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 399.00 | 70 972.00 | 427.00 | 71 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 947.00 | 74 505.00 | 200 442.00 | 274 947.00 |
BT Marchandises | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 404.00 | 3 015.00 | 177 389.00 | 180 404.00 |
BZ Autres créances | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 900.00 | 3 015.00 | 452 885.00 | 455 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 847.00 | 77 520.00 | 653 327.00 | 730 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 128.00 | 231 230.00 | | 258 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 176.00 | 56 899.00 | | 119 176.00 |
DL TOTAL (I) | 382 805.00 | 293 628.00 | | 382 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 155.00 | 47 483.00 | | 28 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 390.00 | 147 862.00 | | 158 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 65 604.00 | | 57 518.00 |
EA Autres dettes | 26 460.00 | 7 443.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 522.00 | 368 392.00 | | 270 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 327.00 | 674 401.00 | | 653 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 991.00 | 340 256.00 | | 261 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 696.00 | | 625.00 | 274 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 274 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 74 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | | 625.00 | 74 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 681.00 | 198.00 | 374.00 | 74 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 198.00 | 374.00 | 74 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 2 953.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 237.00 | 2 953.00 | 34 175.00 | 34 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 617.00 | 2 953.00 | 46 555.00 | 46 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 390.00 | 158 390.00 | | 158 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 155.00 | 19 623.00 | 8 531.00 | 28 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 522.00 | 261 991.00 | 8 531.00 | 270 522.00 |