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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 655.00 | | 5 306 655.00 | 5 306 655.00 |
BZ Autres créances | 577 298.00 | | 577 298.00 | 577 298.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 115.00 | | 619 115.00 | 619 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 769.00 | | 5 925 769.00 | 5 925 769.00 |
CU Autres participations | 5 306 655.00 | | 5 306 655.00 | 5 306 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800 601.00 | 1 511 220.00 | | 1 800 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 797.00 | 384 381.00 | | 386 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 898.00 | 1 912 101.00 | | 2 203 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120 027.00 | 2 223 154.00 | | 3 120 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 2 663.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 8 352.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 174.00 | | |
EA Autres dettes | 593 486.00 | 1 458 025.00 | | 593 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 871.00 | 3 721 368.00 | | 3 721 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 769.00 | 5 633 469.00 | | 5 925 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 484.00 | 601 374.00 | | 1 061 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 327.00 | -25 534.00 | | -18 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 882.00 | 441 063.00 | | 440 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 085.00 | 56 682.00 | | 54 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 797.00 | 384 381.00 | | 386 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 655.00 | | | 5 306 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 306 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306 655.00 | | | 5 306 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 027.00 | 459 639.00 | 1 613 571.00 | 3 120 027.00 |
VI Groupe et associés | 592 388.00 | 592 388.00 | | 592 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 117.00 | 335 117.00 | | 335 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 298.00 | 577 298.00 | | 577 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 871.00 | 1 061 484.00 | 1 613 571.00 | 3 721 871.00 |