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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 140.00 | 27 398.00 | 35 742.00 | 63 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 22 854.00 | 64 350.00 | 87 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 798.00 | 50 252.00 | 104 546.00 | 154 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 199.00 | | 644 199.00 | 644 199.00 |
BZ Autres créances | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 357.00 | | 838 357.00 | 838 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 155.00 | 50 252.00 | 942 903.00 | 993 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DH Report à nouveau | 183 360.00 | 137 468.00 | | 183 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 513.00 | 45 892.00 | | 54 513.00 |
DL TOTAL (I) | 253 170.00 | 198 657.00 | | 253 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 656.00 | 62 703.00 | | 162 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 140.00 | 21 565.00 | | 43 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 753.00 | 240 686.00 | | 257 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 553.00 | 349 091.00 | | 198 553.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | 319 111.00 | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 733.00 | 993 155.00 | | 689 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 903.00 | 1 191 812.00 | | 942 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 760.00 | 993 155.00 | | 603 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 855.00 | 62 703.00 | | 47 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 044.00 | | 2 030 044.00 | 2 030 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 044.00 | | 2 030 044.00 | 2 030 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 776.00 | 1 427.00 | | 20 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 23 632.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 23 632.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | 18 255.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 24 791.00 | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 469.00 | 1 744 632.00 | | 2 054 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 956.00 | 1 698 740.00 | | 1 999 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 513.00 | 45 892.00 | | 54 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 266.00 | | 12 200.00 | 150 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 154 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 551.00 | 150 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 698.00 | | 12 197.00 | 145 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 560.00 | 18 360.00 | 7 668.00 | 39 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | 18 360.00 | 7 551.00 | 39 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 753.00 | 257 753.00 | | 257 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 644 199.00 | 644 199.00 | | 644 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 801.00 | 28 828.00 | 85 973.00 | 114 801.00 |
VI Groupe et associés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VP Divers | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 197.00 | 749 743.00 | 4 454.00 | 754 197.00 |
VW T.V.A. | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 733.00 | 603 760.00 | 85 973.00 | 689 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 9 173.00 | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 678.00 | 17 043.00 | | 19 678.00 |
ST Autres comptes | 175 280.00 | 120 876.00 | | 175 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 658.00 | 75 147.00 | | 69 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 299 141.00 | 345 111.00 | | 299 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 769.00 | 19 738.00 | | 40 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 475.00 | 3 304.00 | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | 12 477.00 | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 472.00 | 183 515.00 | | 329 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 445.00 | 110 988.00 | | 199 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 527.00 | 577 916.00 | | 604 527.00 |