| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 816.00 | 256 496.00 | 275 320.00 | 531 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 850.00 | 49 945.00 | 75 904.00 | 125 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 899.00 | 307 898.00 | 372 000.00 | 679 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 856.00 | | 244 856.00 | 244 856.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CF Disponibilités | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 365.00 | | 482 365.00 | 482 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 265.00 | 307 898.00 | 854 366.00 | 1 162 265.00 |
CU Autres participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 297 483.00 | 247 168.00 | | 297 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 722.00 | 50 314.00 | | 23 722.00 |
DL TOTAL (I) | 331 405.00 | 307 683.00 | | 331 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 056.00 | 242 441.00 | | 305 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077.00 | 11 181.00 | | 26 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 69 297.00 | | 68 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 366.00 | 118 459.00 | | 105 366.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | 75 602.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 961.00 | 516 981.00 | | 522 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 366.00 | 824 665.00 | | 854 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 285.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 653.00 | 55 536.00 | 23 291.00 | 275 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 196.00 | 55 536.00 | 23 291.00 | 274 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 056.00 | 73 406.00 | 203 715.00 | 305 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 598.00 | 282 598.00 | | 282 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 163.00 | 282 598.00 | 565.00 | 283 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 961.00 | 291 310.00 | 203 715.00 | 522 961.00 |