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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 29 098.00 | 7 879.00 | 36 977.00 |
AH Fonds commercial | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
AP Constructions | 581 401.00 | 122 552.00 | 458 850.00 | 581 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 549.00 | 222 376.00 | 178 173.00 | 400 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 665.00 | 176 198.00 | 86 467.00 | 262 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 096.00 | 550 224.00 | 890 872.00 | 1 441 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 545.00 | 35 535.00 | 2 001 010.00 | 2 036 545.00 |
BZ Autres créances | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CF Disponibilités | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 713.00 | 35 535.00 | 2 365 178.00 | 2 400 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 810.00 | 585 759.00 | 3 256 050.00 | 3 841 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 539 101.00 | 390 037.00 | | 539 101.00 |
DH Report à nouveau | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 584.00 | 149 064.00 | | 257 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 325.00 | 978 742.00 | | 1 236 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 175.00 | 348 016.00 | | 252 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 460.00 | 38 750.00 | | 23 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 135.00 | 213 701.00 | | 153 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 847.00 | 1 246 817.00 | | 836 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 005.00 | 531 188.00 | | 660 005.00 |
EA Autres dettes | 94 103.00 | 92 210.00 | | 94 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 725.00 | 2 470 682.00 | | 2 019 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 050.00 | 3 449 424.00 | | 3 256 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 497.00 | 2 221 984.00 | | 1 869 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 721.00 | | 71 375.00 | 1 369 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 035.00 | | 5 826.00 | 190 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 066.00 | | 65 550.00 | 1 179 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 548.00 | 98 676.00 | | 451 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 3 483.00 | | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 934.00 | 95 193.00 | | 425 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 444.00 | 2 536.00 | 5 445.00 | 38 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 444.00 | 2 536.00 | 5 445.00 | 38 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 444.00 | 2 536.00 | 5 445.00 | 38 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 5 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 847.00 | 836 847.00 | | 836 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 235.00 | 223 235.00 | | 223 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 653.00 | 1 998 653.00 | | 1 998 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VB T. V. A. | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 699.00 | 98 471.00 | 150 228.00 | 248 699.00 |
VI Groupe et associés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 434.00 | 2 193 814.00 | 620.00 | 2 194 434.00 |
VW T.V.A. | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 590.00 | 1 716 362.00 | 150 228.00 | 1 866 590.00 |