| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 10 722.00 | 1 011.00 | 11 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 039.00 | 10 722.00 | 92 317.00 | 103 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
110 Total général Actif | 159 428.00 | 10 722.00 | 148 706.00 | 159 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -563.00 | | | -563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
252 Charges sociales | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | | | 243.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
280 Produits financiers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 296.00 | | | 7 296.00 |