| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 596.00 | 33 511.00 | 8 085.00 | 41 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 15 744.00 | 192.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 890.00 | 49 470.00 | 101 420.00 | 150 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 098.00 | 12 045.00 | 221 053.00 | 233 098.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 889.00 | 12 045.00 | 305 844.00 | 317 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 780.00 | 61 516.00 | 407 264.00 | 468 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DG Autres réserves | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
DL TOTAL (I) | 282 027.00 | | | 282 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
EA Autres dettes | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 264.00 | | | 407 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 633.00 | | 735 633.00 | 735 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 633.00 | | 735 633.00 | 735 633.00 |
FM Production stockée | | | -34 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 903.00 | | | 636 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 667.00 | | 7 223.00 | 143 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 308.00 | | 7 223.00 | 50 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584.00 | 1 886.00 | | 47 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | 1 886.00 | | 47 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 090.00 | 281 947.00 | 1 143.00 | 283 090.00 |
VW T.V.A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 237.00 | 125 237.00 | | 125 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YT Sous‐traitance | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 227.00 | | | 173 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |