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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 621.00 | 44 698.00 | 71 923.00 | 116 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 271.00 | 44 698.00 | 72 573.00 | 117 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
060 Stock marchandises | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
110 Total général Actif | 205 750.00 | 44 698.00 | 161 053.00 | 205 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 167.00 | 230 584.00 | | 232 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 066.00 | 71 495.00 | | 78 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 906.00 | | |
230 Autres produits | 142.00 | 153.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 375.00 | 306 138.00 | | 310 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 182.00 | 165 567.00 | | 157 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 341.00 | -3 917.00 | | -4 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 53 488.00 | 48 435.00 | | 53 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | 5 914.00 | | 5 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 745.00 | 32 603.00 | | 43 745.00 |
252 Charges sociales | 20 221.00 | 19 449.00 | | 20 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 237.00 | 2 756.00 | | 3 237.00 |
262 Autres charges | 953.00 | 730.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 262.00 | 271 537.00 | | 280 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 113.00 | 34 601.00 | | 30 113.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137.00 | | |
294 Charges financières | 822.00 | 733.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 304.00 | 33 835.00 | | 29 304.00 |