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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 163.00 | 199 179.00 | 28 984.00 | 228 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 845.00 | | 1 705 845.00 | 1 705 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 395.00 | 141 413.00 | 223 981.00 | 365 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 373.00 | 98 476.00 | 122 896.00 | 221 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 871.00 | 439 069.00 | 2 100 801.00 | 2 539 871.00 |
BT Marchandises | 280 588.00 | | 280 588.00 | 280 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 945 827.00 | 102 278.00 | 843 549.00 | 945 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CF Disponibilités | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 634.00 | 102 278.00 | 1 538 356.00 | 1 640 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 506.00 | 541 348.00 | 3 639 158.00 | 4 180 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 368.00 | 18 000.00 | | 428 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 929.00 | 38 642.00 | | 102 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 695.00 | 64 286.00 | | 346 695.00 |
DL TOTAL (I) | 892 555.00 | 122 729.00 | | 892 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 931.00 | 692 200.00 | | 1 097 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 142 461.00 | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 674.00 | 464 923.00 | | 619 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 568.00 | 294 457.00 | | 454 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
EA Autres dettes | 485 387.00 | 567 097.00 | | 485 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 602.00 | 2 161 139.00 | | 2 746 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 158.00 | 2 288 030.00 | | 3 639 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 224 197.00 | | 7 224 197.00 | 7 224 197.00 |
FD Production vendue biens | 3 550 412.00 | | 3 550 412.00 | 3 550 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 609.00 | | 10 774 609.00 | 10 774 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 255 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 55 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 066.00 | 61 260.00 | | 93 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | 3.00 | | 6 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | 5 144.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 674.00 | 66 407.00 | | 100 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 450.00 | -66 407.00 | | -44 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 433.00 | 31 565.00 | | 155 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 719.00 | 7 022 201.00 | | 11 006 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 024.00 | 6 957 914.00 | | 10 660 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 696.00 | 64 286.00 | | 346 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 784.00 | | 1 154 398.00 | 1 399 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 2 539 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 2 299 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 221 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 973.00 | | 1 115 448.00 | 1 185 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 873.00 | | 36 794.00 | 196 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | 2 155.00 | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 857.00 | 187 114.00 | 5 901.00 | 257 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 199.00 | 146 394.00 | | 194 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 658.00 | 40 720.00 | 5 901.00 | 63 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 674.00 | 619 674.00 | | 619 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 387.00 | 485 387.00 | | 485 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 499 088.00 | 499 088.00 | | 499 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VB T. V. A. | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VC Groupe et associés | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 931.00 | 229 676.00 | 706 036.00 | 1 097 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 182.00 | 1 084 088.00 | 19 093.00 | 1 103 182.00 |
VW T.V.A. | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 310.00 | 1 856 054.00 | 706 036.00 | 2 724 310.00 |