| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 2 211.00 | 9 446.00 | 11 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 916.00 | 2 211.00 | 274 704.00 | 276 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
BZ Autres créances | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
CF Disponibilités | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 847.00 | | 512 847.00 | 512 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 763.00 | 2 211.00 | 787 551.00 | 789 763.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 726 630.00 | | | 726 630.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 708 343.00 | | | 708 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 551.00 | | | 787 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
FM Production stockée | | | -33 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 516.00 | | | -21 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 223.00 | | | 224 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 250.00 | | 14 665.00 | 267 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 276 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 11 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 11 658.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 250.00 | | 3 006.00 | 262 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 2 378.00 | 1 447.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 2 378.00 | 1 447.00 | 1 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
UX Autres créances clients | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 300 720.00 | 300 720.00 | | 300 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 741.00 | 433 733.00 | 260 007.00 | 693 741.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |