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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 192.00 | | 1 013 192.00 | 1 013 192.00 |
BZ Autres créances | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CF Disponibilités | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 183.00 | | 1 276 183.00 | 1 276 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 903.00 | 720.00 | 1 276 183.00 | 1 276 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 395.00 | 220 055.00 | | 212 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179.00 | -7 660.00 | | 25 179.00 |
DL TOTAL (I) | 270 574.00 | 245 395.00 | | 270 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 743.00 | 459 905.00 | | 578 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 658.00 | 142 047.00 | | 194 658.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 28 284.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 609.00 | 857 236.00 | | 1 004 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 183.00 | 1 104 631.00 | | 1 276 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 811.00 | | 715 811.00 | 715 811.00 |
FG Production vendue services | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 809.00 | | 862 809.00 | 862 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 810.00 | 1 351 571.00 | | 864 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 632.00 | 1 359 231.00 | | 839 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 179.00 | -7 660.00 | | 25 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 743.00 | 578 743.00 | | 578 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 192.00 | 1 013 192.00 | | 1 013 192.00 |
VB T. V. A. | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VP Divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 266.00 | 1 116 266.00 | | 1 116 266.00 |
VW T.V.A. | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 609.00 | 1 004 609.00 | | 1 004 609.00 |