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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 444.00 | 64 325.00 | 7 119.00 | 71 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 893.00 | 50 790.00 | 25 103.00 | 75 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 801.00 | 116 183.00 | 55 618.00 | 171 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 187.00 | 4 103.00 | 48 084.00 | 52 187.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 223 685.00 | | 223 685.00 | 223 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 296.00 | 4 103.00 | 345 193.00 | 349 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 098.00 | 120 286.00 | 400 811.00 | 521 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 229 109.00 | | | 229 109.00 |
DP Provisions pour risques | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 373.00 | | 36 429.00 | 135 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 454.00 | | 31 885.00 | 115 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 4 544.00 | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 010.00 | 8 174.00 | | 108 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 943.00 | 8 174.00 | | 106 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UX Autres créances clients | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 859.00 | 5 793.00 | 20 066.00 | 25 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VP Divers | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 139.00 | 102 073.00 | 20 066.00 | 122 139.00 |