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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 344.00 | 104 820.00 | 67 523.00 | 172 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 570.00 | 107 916.00 | 87 654.00 | 195 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 044.00 | 212 736.00 | 295 308.00 | 508 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 565.00 | 4 674.00 | 531 891.00 | 536 565.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 293 696.00 | | 293 696.00 | 293 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 592.00 | 4 674.00 | 865 918.00 | 870 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 635.00 | 217 410.00 | 1 161 225.00 | 1 378 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 832.00 | | | 292 832.00 |
DL TOTAL (I) | 633 751.00 | | | 633 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 475.00 | | | 527 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 225.00 | | | 1 161 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 173.00 | | | 458 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 524.00 | | 147 947.00 | 272 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 900.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 41 027.00 | 378 044.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 027.00 | 377 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 249.00 | | 147 922.00 | 270 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 25.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 608.00 | 46 612.00 | 18 483.00 | 184 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 608.00 | 46 612.00 | 18 483.00 | 184 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 710.00 | | 14 036.00 | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | | 14 036.00 | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | | 14 036.00 | 18 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 530 967.00 | 530 967.00 | | 530 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 321.00 | 36 019.00 | 69 302.00 | 105 321.00 |
VI Groupe et associés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 185.00 | 570 285.00 | 900.00 | 571 185.00 |
VW T.V.A. | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 475.00 | 458 173.00 | 69 302.00 | 527 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
ST Autres comptes | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465.00 | | | 465.00 |
YT Sous‐traitance | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 017.00 | | | 233 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 674.00 | | | 306 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |