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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 259.00 | 70 947.00 | 13 312.00 | 84 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 601.00 | 138 376.00 | 23 224.00 | 161 601.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 669.00 | 209 761.00 | 708 909.00 | 918 669.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
CF Disponibilités | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 565.00 | 209 761.00 | 864 804.00 | 1 074 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 1 600.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 419.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | 42 595.00 | | 61 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 513.00 | 4 233.00 | | 3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 744 145.00 | 723 848.00 | | 744 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | 29 238.00 | | 18 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 34 768.00 | | 65 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 878.00 | 39 567.00 | | 35 878.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 659.00 | 115 684.00 | | 120 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 804.00 | 839 532.00 | | 864 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 618.00 | 97 063.00 | | 111 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 480.00 | | 11 870.00 | 912 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 918 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 246 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 968.00 | | | 655 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 121.00 | | 10 002.00 | 242 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 391.00 | | 1 867.00 | 14 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 601.00 | 21 840.00 | 5 680.00 | 193 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 164.00 | 21 840.00 | 5 680.00 | 193 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VC Groupe et associés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 683.00 | 9 642.00 | 9 041.00 | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 659.00 | 111 618.00 | 9 041.00 | 120 659.00 |