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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 17 581.00 | 9 339.00 | 26 920.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 250.00 | 17 581.00 | 174 669.00 | 192 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498 989.00 | | 498 989.00 | 498 989.00 |
072 Créances – Autres | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 483 356.00 | | 483 356.00 | 483 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 254.00 | | 1 114 254.00 | 1 114 254.00 |
110 Total général Actif | 1 306 503.00 | 17 581.00 | 1 288 923.00 | 1 306 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 520 110.00 | 1 383 629.00 | | 1 520 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | 55 954.00 | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 532 850.00 | 1 439 584.00 | | 1 532 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399 000.00 | 400 784.00 | | 399 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | -294.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 549 105.00 | 392 605.00 | | 549 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | 5 119.00 | | 7 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 864.00 | 301 222.00 | | 280 864.00 |
252 Charges sociales | 169 804.00 | 149 724.00 | | 169 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 2 809.00 | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 30 192.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 412 225.00 | 1 282 160.00 | | 1 412 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 625.00 | 157 423.00 | | 120 625.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 856.00 | 3 023.00 | | 2 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 788.00 | 1 652.00 | | 3 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | 38 009.00 | | 26 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 954.00 | 114 742.00 | | 87 954.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |