| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 460.00 | 116 673.00 | 34 787.00 | 151 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 508.00 | 14 167.00 | 1 340.00 | 15 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 359.00 | 135 507.00 | 96 852.00 | 232 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763 002.00 | | 1 763 002.00 | 1 763 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 978.00 | | 2 300 978.00 | 2 300 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 337.00 | 135 507.00 | 2 397 830.00 | 2 533 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 714.00 | 519 827.00 | | 539 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 376.00 | 19 887.00 | | 27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 732 090.00 | 704 714.00 | | 732 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 779.00 | 269 893.00 | | 397 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 101.00 | 329 655.00 | | 271 101.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 865.00 | 1 460 860.00 | | 992 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 740.00 | 2 060 408.00 | | 1 665 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 830.00 | 2 765 122.00 | | 2 397 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 740.00 | 2 060 408.00 | | 1 665 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 163 506.00 | 320 250.00 | 4 483 756.00 | 4 163 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 506.00 | 320 250.00 | 4 483 756.00 | 4 163 506.00 |
FM Production stockée | | | -236 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 14 656.00 | | 5 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 23 716.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 4 366.00 | | 10 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 883.00 | 4 082 488.00 | | 4 252 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 507.00 | 4 062 601.00 | | 4 225 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 376.00 | 19 887.00 | | 27 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 752.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 659.00 | | 8 700.00 | 223 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 268.00 | | 8 700.00 | 158 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 113.00 | 11 394.00 | | 124 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 4 000.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 447.00 | 7 394.00 | | 123 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 779.00 | 397 779.00 | | 397 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 865.00 | 992 865.00 | | 992 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
UX Autres créances clients | 416 720.00 | | | 416 720.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 533.00 | 452 808.00 | 24 725.00 | 477 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 740.00 | 1 665 740.00 | | 1 665 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 076.00 | 36 672.00 | | 45 076.00 |
ST Autres comptes | 232 383.00 | 278 105.00 | | 232 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 501.00 | 166 061.00 | | 159 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 883 018.00 | 740 011.00 | | 883 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 826.00 | 38 000.00 | | 18 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 545.00 | 26 696.00 | | 24 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 621.00 | 63 368.00 | | 69 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 215.00 | 673 191.00 | | 666 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 644.00 | 408 461.00 | | 455 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 727.00 | 1 222 177.00 | | 1 293 727.00 |