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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115 182.00 | | 2 115 182.00 | 2 115 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 182.00 | | 2 115 182.00 | 2 115 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 962.00 | | 2 164 962.00 | 2 164 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 660.00 | 688 697.00 | | 774 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 791.00 | 85 963.00 | | 135 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 451.00 | 884 660.00 | | 1 020 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 064.00 | 124 413.00 | | 101 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 586.00 | 1 304 779.00 | | 1 017 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 511.00 | 1 432 846.00 | | 1 144 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 962.00 | 2 317 506.00 | | 2 164 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 271.00 | 1 331 787.00 | | 1 067 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 331.00 | 20 937.00 | | 42 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 660.00 | 113 390.00 | | 370 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 869.00 | 27 427.00 | | 234 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 791.00 | 85 963.00 | | 135 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 517.00 | | 51 285.00 | 2 303 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 620.00 | 2 115 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 620.00 | 2 115 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 517.00 | | 51 285.00 | 2 303 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 064.00 | 23 824.00 | 77 240.00 | 101 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 586.00 | 1 017 586.00 | | 1 017 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 511.00 | 1 067 271.00 | 77 240.00 | 1 144 511.00 |