| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 635.00 | 57.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | 10 823.00 | 3 277.00 | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 847.00 | 11 458.00 | 508 389.00 | 519 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 564.00 | 11 458.00 | 624 106.00 | 635 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 360.00 | 210 360.00 | | 210 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
DH Report à nouveau | 69 436.00 | 27 856.00 | | 69 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 286.00 | 91 580.00 | | 78 286.00 |
DL TOTAL (I) | 379 119.00 | 350 832.00 | | 379 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 124.00 | 209 564.00 | | 182 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 546.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 988.00 | 38 331.00 | | 60 988.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 988.00 | 248 994.00 | | 244 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 106.00 | 599 826.00 | | 624 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 999.00 | | 601 999.00 | 601 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 999.00 | | 601 999.00 | 601 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 112.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 28 776.00 | | 26 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 379.00 | 609 039.00 | | 634 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 093.00 | 517 458.00 | | 556 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 286.00 | 91 580.00 | | 78 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 312.00 | | 1 683.00 | 519 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 519 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 14 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | 1 683.00 | 14 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 3 030.00 | 164.00 | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 3 030.00 | 164.00 | 8 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 124.00 | 182 124.00 | | 182 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 988.00 | 244 988.00 | | 244 988.00 |