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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 358.00 | 358.00 | 200 000.00 | 200 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 316.00 | 22 739.00 | 13 577.00 | 36 316.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
084 Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 052.00 | 22 739.00 | 50 313.00 | 73 052.00 |
110 Total général Actif | 273 411.00 | 23 097.00 | 250 313.00 | 273 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
230 Autres produits | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 863.00 | | | 196 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
252 Charges sociales | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53.00 | | | 53.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108.00 | | | 108.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 429.00 | | | 27 429.00 |