| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 2 963.00 | 6 299.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 317.00 | 2 963.00 | 206 354.00 | 209 317.00 |
BZ Autres créances | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CF Disponibilités | 162 812.00 | | 162 812.00 | 162 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 782.00 | 2 963.00 | 419 819.00 | 422 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 380.00 | 200 380.00 | | 200 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
DH Report à nouveau | 24 654.00 | 1 780.00 | | 24 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 867.00 | 22 875.00 | | 53 867.00 |
DL TOTAL (I) | 298 939.00 | 245 072.00 | | 298 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 135.00 | 70 000.00 | | 69 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 10 348.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 23 791.00 | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 467.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 879.00 | 104 606.00 | | 120 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 819.00 | 349 678.00 | | 419 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 237.00 | | 294 237.00 | 294 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 237.00 | | 294 237.00 | 294 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 1 876.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 876.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -1 876.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 4 237.00 | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 237.00 | 189 956.00 | | 294 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 370.00 | 167 082.00 | | 240 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 867.00 | 22 875.00 | | 53 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 106.00 | | 7 211.00 | 202 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | 7 211.00 | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 912.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 912.00 | | 2 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |