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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 862.00 | | 499 862.00 | 499 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 982.00 | 679 140.00 | 500 842.00 | 1 179 982.00 |
BZ Autres créances | 1 200 220.00 | | 1 200 220.00 | 1 200 220.00 |
CF Disponibilités | 274 669.00 | | 274 669.00 | 274 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 889.00 | | 1 474 889.00 | 1 474 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 870.00 | 679 140.00 | 1 975 730.00 | 2 654 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 120.00 | 679 140.00 | 980.00 | 680 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828.00 | 58 405.00 | | 1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 625.00 | -56 577.00 | | 1 682 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 452.00 | 12 828.00 | | 1 695 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 922 692.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 278.00 | 147 944.00 | | 280 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 278.00 | 1 070 636.00 | | 280 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 730.00 | 1 083 463.00 | | 1 975 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 278.00 | 147 944.00 | | 280 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 480.00 | 106 476.00 | | 2 658 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 856.00 | 163 054.00 | | 975 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 625.00 | -56 577.00 | | 1 682 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 478.00 | | 2 658 480.00 | 1 080 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 558 977.00 | 1 179 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558 977.00 | 1 179 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 478.00 | | 2 658 480.00 | 1 080 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 679 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 679 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 278.00 | 280 278.00 | | 280 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 862.00 | 499 862.00 | | 499 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 220.00 | 1 200 220.00 | | 1 200 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 081.00 | 1 700 081.00 | | 1 700 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 278.00 | 280 278.00 | | 280 278.00 |