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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 16 609.00 | 1 338.00 | 17 947.00 |
040 Immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 756.00 | 18 128.00 | 61 628.00 | 79 756.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
110 Total général Actif | 192 832.00 | 18 128.00 | 174 704.00 | 192 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 534.00 | | | 274 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
230 Autres produits | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 756.00 | | | 306 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 946.00 | | | 946.00 |
242 Autres charges externes. | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
252 Charges sociales | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |