| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 784.00 | 10 000.00 | 91 784.00 | 101 784.00 |
060 Stock marchandises | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
110 Total général Actif | 116 780.00 | 10 000.00 | 106 780.00 | 116 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 550.00 | 83 802.00 | | 79 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 364.00 | 1 170.00 | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 913.00 | 84 973.00 | | 80 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 943.00 | 50 902.00 | | 47 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | -198.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 21 655.00 | 20 338.00 | | 21 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 599.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
252 Charges sociales | 4 786.00 | 6 621.00 | | 4 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 710.00 | 85 063.00 | | 82 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 796.00 | -91.00 | | -1 796.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 430.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 1 719.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 279.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 305.00 | -1 654.00 | | -3 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 867.00 | | | 10 867.00 |