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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 006.00 | | 530 006.00 | 530 006.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 165.00 | | 536 165.00 | 536 165.00 |
CU Autres participations | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 33.00 | | 31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 145.00 | 45 535.00 | | 146 145.00 |
DL TOTAL (I) | 335 148.00 | 203 287.00 | | 335 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 788.00 | 150 400.00 | | 142 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 127.00 | 129 699.00 | | 57 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 057.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 017.00 | 281 156.00 | | 201 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 165.00 | 484 443.00 | | 536 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 453.00 | 138 368.00 | | 68 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 680.00 | 50 641.00 | | 151 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535.00 | 5 105.00 | | 5 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 145.00 | 45 535.00 | | 146 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 074.00 | | 66 933.00 | 463 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 074.00 | | 66 933.00 | 463 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 788.00 | 10 225.00 | 41 778.00 | 142 788.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 905.00 | 164 905.00 | | 164 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 017.00 | 68 453.00 | 41 778.00 | 201 017.00 |