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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 653.00 | 21 902.00 | 3 752.00 | 25 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 132.00 | 39 001.00 | 28 131.00 | 67 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 165.00 | 61 782.00 | 61 383.00 | 123 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 347.00 | 61 782.00 | 117 565.00 | 179 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | -2 054.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | 2 112.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 11 640.00 | 8 308.00 | | 11 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 992.00 | 46 704.00 | | 54 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 519.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 29 956.00 | | 18 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 480.00 | 32 959.00 | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 924.00 | 110 138.00 | | 105 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 565.00 | 118 446.00 | | 117 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 550.00 | 105 677.00 | | 74 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 727.00 | 26 927.00 | | 9 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
FD Production vendue biens | 262 093.00 | | 262 093.00 | 262 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 021.00 | | 302 021.00 | 302 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 1 323.00 | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 526.00 | 1 550.00 | | 1 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 716.00 | 2 384.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 685.00 | 353 742.00 | | 303 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 353.00 | 351 630.00 | | 300 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | 2 112.00 | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 685.00 | | 3 480.00 | 119 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 305.00 | | 3 480.00 | 89 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 433.00 | 7 349.00 | | 54 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 553.00 | 7 349.00 | | 53 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 348.00 | 22 974.00 | 31 374.00 | 54 348.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 924.00 | 74 550.00 | 31 374.00 | 105 924.00 |