| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 129.00 | 25 042.00 | 2 087.00 | 27 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 367.00 | 358 536.00 | 176 831.00 | 535 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 579.00 | 383 578.00 | 195 001.00 | 578 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 558.00 | 50 500.00 | 960 058.00 | 1 010 558.00 |
BZ Autres créances | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
CF Disponibilités | 1 931 661.00 | | 1 931 661.00 | 1 931 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 535.00 | 50 500.00 | 3 039 035.00 | 3 089 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 115.00 | 434 078.00 | 3 234 037.00 | 3 668 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 151.00 | 2 072 709.00 | | 1 553 151.00 |
DH Report à nouveau | | -1 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 999.00 | 148 889.00 | | 228 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 149.00 | 2 439 817.00 | | 2 002 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 783.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 13 872.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 845.00 | 230 995.00 | | 258 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 947.00 | 409 534.00 | | 428 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 141.00 | 125 429.00 | | 529 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 887.00 | 780 612.00 | | 1 231 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 037.00 | 3 220 429.00 | | 3 234 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 887.00 | 780 612.00 | | 1 231 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 810.00 | 30 300.00 | 3 534 110.00 | 3 503 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 810.00 | 30 300.00 | 3 534 110.00 | 3 503 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 649.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | 3 924.00 | | 4 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 278 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 278 000.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | 40 271.00 | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 542.00 | -80 351.00 | | -62 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 570.00 | 3 503 758.00 | | 3 549 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 572.00 | 3 354 869.00 | | 3 320 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 999.00 | 148 889.00 | | 228 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 806.00 | | 21 774.00 | 556 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 237.00 | | 2 892.00 | 24 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 568.00 | | 17 082.00 | 532 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 929.00 | 59 649.00 | | 323 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 729.00 | 1 313.00 | | 23 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 200.00 | 58 336.00 | | 300 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 845.00 | 258 845.00 | | 258 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 141.00 | 529 141.00 | | 529 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 952 458.00 | 952 458.00 | | 952 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 674.00 | 1 099 774.00 | 59 900.00 | 1 159 674.00 |
VW T.V.A. | 179 109.00 | 179 109.00 | | 179 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 887.00 | 1 231 887.00 | | 1 231 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 712.00 | 20 202.00 | | 27 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 866.00 | 76 554.00 | | 86 866.00 |
ST Autres comptes | 113 288.00 | 120 628.00 | | 113 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 515.00 | 93 950.00 | | 115 515.00 |
YT Sous‐traitance | 976 526.00 | 928 325.00 | | 976 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 625.00 | 293 000.00 | | 291 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 877.00 | 12 408.00 | | 8 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 589.00 | 32 610.00 | | 36 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 148.00 | 668 849.00 | | 766 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 101.00 | 338 688.00 | | 270 101.00 |
ZE Dividendes | 666 666.00 | | | 666 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 819.00 | 1 512 457.00 | | 1 583 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |