| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 14 635.00 | 255 365.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 029.00 | 19 951.00 | 17 078.00 | 37 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 371.00 | | 200 371.00 | 200 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 662.00 | 34 586.00 | 788 076.00 | 822 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 006 551.00 | | 1 006 551.00 | 1 006 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 846.00 | | 1 291 846.00 | 1 291 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 508.00 | 34 586.00 | 2 079 922.00 | 2 114 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 132.00 | 10.00 | | 39 132.00 |
DG Autres réserves | 690 389.00 | | | 690 389.00 |
DH Report à nouveau | | 67 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 116.00 | 782 434.00 | | 30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 637.00 | 2 049 520.00 | | 1 959 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 348.00 | 18 165.00 | | 14 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | 5 434.00 | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 576.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 041.00 | 506 220.00 | | 107 041.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 285.00 | 519 680.00 | | 120 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 922.00 | 2 569 200.00 | | 2 079 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 870 315.00 | |
FG Production vendue services | 200 529.00 | | 200 529.00 | 200 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 529.00 | | 200 529.00 | 200 529.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 43.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 43.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -43.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 378 339.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 963.00 | 1 587 455.00 | | 229 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 848.00 | 805 020.00 | | 199 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 116.00 | 782 434.00 | | 30 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 662.00 | | 277 008.00 | 822 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 432 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 1 095 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 663 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 029.00 | | 159 853.00 | 507 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 633.00 | | 117 155.00 | 315 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 511.00 | 49 431.00 | | 72 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 511.00 | 49 431.00 | | 72 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470 202.00 | 1 470 202.00 | | 1 470 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 348.00 | 4 032.00 | 10 316.00 | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VI Groupe et associés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 559.00 | 533 559.00 | | 533 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 608.00 | 135 292.00 | 10 316.00 | 145 608.00 |