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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 939.00 | 40 554.00 | 58 385.00 | 98 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 680.00 | 43 094.00 | 331 585.00 | 374 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
BZ Autres créances | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
CF Disponibilités | 300 441.00 | | 300 441.00 | 300 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 556.00 | | 586 556.00 | 586 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 236.00 | 43 094.00 | 918 141.00 | 961 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 673.00 | | | 673.00 |
DG Autres réserves | 236 910.00 | | | 236 910.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 325 241.00 | | | 325 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 444.00 | | | 356 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 070.00 | | | 234 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 900.00 | | | 592 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 141.00 | | | 918 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 900.00 | | | 592 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 556.00 | | 247 124.00 | 127 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 394.00 | | 47 124.00 | 52 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 200 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 799.00 | 7 295.00 | | 35 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 838.00 | 7 295.00 | | 33 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 444.00 | 356 444.00 | | 356 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 910.00 | 172 910.00 | | 172 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
VB T. V. A. | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 815.00 | 286 115.00 | 1 700.00 | 287 815.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 900.00 | 592 900.00 | | 592 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 226.00 | | | 482 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 383.00 | | | 621 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |