| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 992.00 | 359 176.00 | 319 817.00 | 678 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 325.00 | 469 390.00 | 405 935.00 | 875 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 632.00 | | 266 632.00 | 266 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 922.00 | | 163 922.00 | 163 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921 084.00 | 838 966.00 | 7 082 118.00 | 7 921 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 496 129.00 | 241 194.00 | 23 254 936.00 | 23 496 129.00 |
BZ Autres créances | 8 304 899.00 | 596 581.00 | 7 708 318.00 | 8 304 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 315 072.00 | 837 775.00 | 31 477 297.00 | 32 315 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 236 157.00 | 1 676 741.00 | 38 559 416.00 | 40 236 157.00 |
CU Autres participations | 5 936 212.00 | 10 400.00 | 5 925 812.00 | 5 936 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 332 322.00 | 2 768 460.00 | | 4 332 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 373.00 | 1 563 862.00 | | 1 115 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 156 095.00 | 5 040 722.00 | | 6 156 095.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 33 300.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 33 300.00 | | 19 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 076.00 | 12 932.00 | | 13 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 151 642.00 | 10 262 081.00 | | 9 151 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 534.00 | 947 253.00 | | 872 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 235 627.00 | 14 430 755.00 | | 17 235 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088 533.00 | 4 629 615.00 | | 5 088 533.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | 145 647.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 384 321.00 | 30 439 692.00 | | 32 384 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 559 416.00 | 35 513 714.00 | | 38 559 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 788 291.00 | | 46 788 291.00 | 46 788 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 788 291.00 | | 46 788 291.00 | 46 788 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 939 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 322 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 196.00 | |
GE Autres charges | | | 31 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 438 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 801.00 | 124 680.00 | | 17 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 801.00 | 124 680.00 | | 17 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 657.00 | 11 486.00 | | 24 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049.00 | 69 196.00 | | 16 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 707.00 | 80 682.00 | | 40 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 906.00 | 43 998.00 | | -22 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 157.00 | 103 941.00 | | 126 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 886 801.00 | 40 151 871.00 | | 47 886 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 771 428.00 | 38 588 009.00 | | 46 771 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 373.00 | 1 563 862.00 | | 1 115 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 623.00 | | 394 675.00 | 7 708 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 852.00 | 8.00 | 6 100 134.00 | 389 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 947.00 | 48 267.00 | 7 921 084.00 | 133 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -255 904.00 | 48 259.00 | 1 141 958.00 | -255 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 342.00 | | 1 650.00 | 677 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 528.00 | | 52 784.00 | 881 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149 753.00 | | 340 241.00 | 6 149 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 600.00 | 426 402.00 | 38 436.00 | 440 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 395.00 | 225 781.00 | | 133 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 205.00 | 200 621.00 | 38 436.00 | 307 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | 19 000.00 | 33 300.00 | 33 300.00 |
6T Sur comptes clients | 81 041.00 | 237 526.00 | 77 373.00 | 81 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 751.00 | 428 196.00 | 28 365.00 | 196 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 800.00 | 666 122.00 | 107 747.00 | 289 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 100.00 | 685 122.00 | 141 047.00 | 323 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 722.00 | 139 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 235 627.00 | 17 235 627.00 | | 17 235 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 273.00 | 372 273.00 | | 372 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 046.00 | 526 046.00 | | 526 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 922.00 | | 163 922.00 | 163 922.00 |
UX Autres créances clients | 23 228 901.00 | 23 228 901.00 | | 23 228 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342 285.00 | 342 285.00 | | 342 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 229.00 | 267 229.00 | | 267 229.00 |
VB T. V. A. | 2 629 332.00 | 2 629 332.00 | | 2 629 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 364 976.00 | 4 364 976.00 | | 4 364 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 149 055.00 | 1 767 665.00 | 7 267 474.00 | 9 149 055.00 |
VI Groupe et associés | 861 933.00 | 861 933.00 | | 861 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 258.00 | | | 1 107 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 916.00 | 953 916.00 | | 953 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 185.00 | 229 185.00 | | 229 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 194 135.00 | 32 030 213.00 | 163 922.00 | 32 194 135.00 |
VW T.V.A. | 4 041 257.00 | 4 041 257.00 | | 4 041 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 372 911.00 | 24 991 521.00 | 7 267 474.00 | 32 372 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |