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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 1 515.00 | 830.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344.00 | 1 515.00 | 830.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 975.00 | 1 515.00 | 60 460.00 | 61 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 400.00 | -36 494.00 | | -40 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | -3 906.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | -14 591.00 | -14 900.00 | | -14 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 735.00 | 59 576.00 | | 49 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 495.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 1 017.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 029.00 | 18 047.00 | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 051.00 | 80 135.00 | | 75 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 460.00 | 65 235.00 | | 60 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 990.00 | 48 868.00 | | 37 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 786.00 | 96 710.00 | | 122 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 477.00 | 100 616.00 | | 122 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | -3 906.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703.00 | | 641.00 | 1 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | | 641.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 690.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 690.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 735.00 | 12 674.00 | 37 061.00 | 49 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 051.00 | 37 990.00 | 37 061.00 | 75 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 602.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | 3 095.00 | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 11 802.00 | 7 257.00 | | 11 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | 985.00 | | 820.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 3 548.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 842.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | 1 444.00 | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 073.00 | 14 968.00 | | 21 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070.00 | 1 546.00 | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 808.00 | 14 885.00 | | 16 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |