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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 115 297.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 322 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 2 954.00 | 487.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 263 799.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 556 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 258 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 222 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 062 959.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 516 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 360 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 198 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 361 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 619 269.00 | |
CU Autres participations | 3 040 185.00 | | 3 040 185.00 | 3 040 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 5 621 815.00 | 3 344 803.00 | | 5 621 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 138.00 | 138 495.00 | | 178 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 615.00 | 3 633 603.00 | | 5 910 615.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 140.00 | 1 417 558.00 | | 1 250 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 543 837.00 | 23 897 152.00 | | 28 543 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 961.00 | 2 026 630.00 | | 2 435 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 755.00 | 116 382.00 | | 116 755.00 |
EA Autres dettes | 2 049 809.00 | 1 491 240.00 | | 2 049 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 029 607.00 | 27 415 022.00 | | 33 029 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 619 269.00 | 31 487 854.00 | | 39 619 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 345.00 | 536 049.00 | | 588 345.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 679 047.00 | 410 630.00 | | 679 047.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 679 047.00 | 410 630.00 | | 679 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 234 849.00 | |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 234 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 310 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 836 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 506 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 587 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 587 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 672.00 | 136 107.00 | | 188 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 672.00 | 136 107.00 | | 188 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 672.00 | 136 107.00 | | 188 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 117.00 | 84 116.00 | | 91 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 818.00 | -389 648.00 | | -853 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 436.00 | 545 016.00 | | 557 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 298.00 | 406 521.00 | | 379 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 138.00 | 138 495.00 | | 178 138.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -44 554.00 | | | -44 554.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 622 774.00 | 871 750.00 | | 2 622 774.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 578 220.00 | 871 750.00 | | 2 578 220.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -297 510.00 | -113 378.00 | | -297 510.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 287 879.00 | 758 372.00 | | 2 287 879.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | 487.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 487.00 | | 3 121.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 406.00 | 285 406.00 | | 285 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 140.00 | 169 773.00 | 475 315.00 | 1 250 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 712.00 | 588 345.00 | 475 315.00 | 1 668 712.00 |