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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 217.00 | 109 654.00 | 154 563.00 | 264 217.00 |
BF Prêts | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 174.00 | 109 654.00 | 247 520.00 | 357 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 169.00 | | 457 169.00 | 457 169.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 423.00 | | 472 423.00 | 472 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 597.00 | 109 654.00 | 719 943.00 | 829 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 271 011.00 | | | 271 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
DL TOTAL (I) | 388 697.00 | | | 388 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 454.00 | | | 288 454.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 246.00 | | | 331 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 943.00 | | | 719 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 246.00 | | | 331 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 732.00 | | 1 988 732.00 | 1 988 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 732.00 | | 1 988 732.00 | 1 988 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 091.00 | | | -57 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 904.00 | | | 1 992 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 919.00 | | | 1 915 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 846.00 | | 62 222.00 | 319 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 894.00 | 92 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 894.00 | 357 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 816.00 | | 8 400.00 | 255 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 030.00 | | 53 822.00 | 64 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 225.00 | 52 429.00 | | 57 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 225.00 | 52 429.00 | | 57 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UP Prêts | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
UX Autres créances clients | 457 169.00 | 457 169.00 | | 457 169.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 242.00 | 472 285.00 | 92 957.00 | 565 242.00 |
VW T.V.A. | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 246.00 | 331 246.00 | | 331 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
ST Autres comptes | 834 607.00 | | | 834 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 532.00 | | | 388 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 477.00 | | | 267 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 937.00 | | | 943 937.00 |