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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 39 424.00 | 14 025.00 | 53 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 276.00 | 54 006.00 | 16 270.00 | 70 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
060 Stock marchandises | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 535.00 | 6 258.00 | 34 277.00 | 40 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 254.00 | 6 258.00 | 132 996.00 | 139 254.00 |
110 Total général Actif | 209 529.00 | 60 264.00 | 149 266.00 | 209 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 475.00 | 303 462.00 | | 255 475.00 |
222 Production stockée | -13 713.00 | 14 275.00 | | -13 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
230 Autres produits | 3 054.00 | 56.00 | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 104.00 | 317 793.00 | | 256 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 991.00 | 69 335.00 | | 137 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 610.00 | 10 886.00 | | -53 610.00 |
242 Autres charges externes. | 36 622.00 | 40 754.00 | | 36 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 3 238.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 213.00 | 134 517.00 | | 128 213.00 |
252 Charges sociales | 34 065.00 | 40 842.00 | | 34 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 385.00 | 6 669.00 | | 6 385.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 258.00 | | |
262 Autres charges | 313.00 | 687.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 126.00 | 313 187.00 | | 292 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 022.00 | 4 606.00 | | -36 022.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 1 206.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 197.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 209.00 | 2 693.00 | | -36 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |