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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 736.00 | 9 264.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 5 973.00 | 2 544.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 072.00 | 9 813.00 | 1 259.00 | 11 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 808.00 | 19 235.00 | 18 573.00 | 37 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 943.00 | 13 323.00 | 188 620.00 | 201 943.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 162 643.00 | | 162 643.00 | 162 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 455.00 | 13 323.00 | 370 132.00 | 383 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 263.00 | 32 558.00 | 388 705.00 | 421 263.00 |
CU Autres participations | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 346.00 | 116 081.00 | | 142 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 26 265.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 223 861.00 | 153 346.00 | | 223 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 404.00 | 56 593.00 | | 55 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 341.00 | 47 293.00 | | 47 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 78 193.00 | | 50 778.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | 2 557.00 | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 844.00 | 185 271.00 | | 164 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 705.00 | 338 617.00 | | 388 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 269.00 | | 397.00 | 39 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 37 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 30 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | | 285.00 | 32 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 111.00 | 5 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 246.00 | 2 800.00 | 1 811.00 | 18 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | 2 800.00 | 1 811.00 | 16 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 8 677.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 8 677.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 8 677.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 997.00 | 207 801.00 | 1 197.00 | 208 997.00 |
VW T.V.A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |