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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
BT Marchandises | 288 123.00 | | 288 123.00 | 288 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 263.00 | | 304 263.00 | 304 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 340.00 | | 375 340.00 | 375 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
DG Autres réserves | 208 966.00 | 208 966.00 | | 208 966.00 |
DH Report à nouveau | -57 933.00 | 3 663.00 | | -57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 771.00 | -61 596.00 | | -26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 272 260.00 | 299 031.00 | | 272 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 804.00 | 79 187.00 | | 67 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 25 496.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 42 224.00 | | 14 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 056.00 | 15 070.00 | | 17 056.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 080.00 | 161 977.00 | | 103 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 340.00 | 461 007.00 | | 375 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 080.00 | 161 977.00 | | 103 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 184.00 | 9 854.00 | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 167.00 | | 1 999.00 | 213 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 705.00 | 89 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 705.00 | 24 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 385.00 | | 1 659.00 | 148 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | 340.00 | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 684.00 | 4 635.00 | 13 935.00 | 27 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393.00 | 4 635.00 | 13 935.00 | 26 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540.00 | 14 709.00 | 2 831.00 | 17 540.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |