| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 545.00 | 12 951.00 | 2 594.00 | 15 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 038.00 | 14 417.00 | 10 621.00 | 25 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 651.00 | 27 368.00 | 13 283.00 | 40 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 627.00 | 27 368.00 | 82 259.00 | 109 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | 71.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 1 116.00 | -2 031.00 | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 139.00 | 3 208.00 | | -7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 109.00 | 15 247.00 | | 8 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 10 695.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 33 234.00 | | 30 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 681.00 | 34 011.00 | | 38 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 150.00 | 78 541.00 | | 74 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 259.00 | 93 789.00 | | 82 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 150.00 | 78 541.00 | | 74 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
FD Production vendue biens | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
FG Production vendue services | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | 941.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | -18.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 508.00 | 339 877.00 | | 377 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 646.00 | 336 669.00 | | 384 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 139.00 | 3 208.00 | | -7 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 262.00 | | 6 389.00 | 34 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 198.00 | | 6 384.00 | 34 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 5.00 | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | 3 877.00 | | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 3 877.00 | | 23 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |