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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 9 473.00 | 3 735.00 | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 830.00 | 26 407.00 | 31 423.00 | 57 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 354.00 | 36 748.00 | 40 605.00 | 77 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 859.00 | 36 748.00 | 170 111.00 | 206 859.00 |
CU Autres participations | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FG Production vendue services | 452 781.00 | | 452 781.00 | 452 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 788.00 | | 452 781.00 | 452 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 892.00 | | | 466 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 561.00 | | | 466 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 354.00 | | 25 562.00 | 67 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 562.00 | 77 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 562.00 | 71 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | | 21 519.00 | 65 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 4 043.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 512.00 | 10 933.00 | 4 696.00 | 30 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 10 933.00 | 4 696.00 | 29 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UX Autres créances clients | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VP Divers | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 561.00 | 77 379.00 | | 115 561.00 |