| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 854.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 487.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
DH Report à nouveau | 61 879.00 | 56 259.00 | | 61 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | 5 620.00 | | 9 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 89 436.00 | 77 866.00 | | 89 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 056.00 | 44 102.00 | | 30 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 971.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 1 838.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 12 977.00 | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 592.00 | 29 750.00 | | 29 592.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 051.00 | 90 638.00 | | 71 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 487.00 | 168 504.00 | | 160 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 538.00 | | 7 955.00 | 155 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 149 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 104 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 508.00 | | 7 955.00 | 110 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 552.00 | 17 015.00 | 13 619.00 | 58 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 17 015.00 | 13 619.00 | 58 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 056.00 | 7 582.00 | 22 475.00 | 30 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529.00 | 29 499.00 | 30.00 | 29 529.00 |
VW T.V.A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 051.00 | 46 951.00 | 24 100.00 | 71 051.00 |