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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 849.00 | | 458 849.00 | 458 849.00 |
AP Constructions | 635 398.00 | 37 505.00 | 597 892.00 | 635 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 414.00 | 2 684.00 | 8 730.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 3 133.00 | 17 144.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 939.00 | 43 323.00 | 1 082 616.00 | 1 125 939.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CF Disponibilités | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 908.00 | 43 323.00 | 1 217 585.00 | 1 260 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 489.00 | | | -28 489.00 |
DL TOTAL (I) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
DP Provisions pour risques | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 628.00 | | | 1 183 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 222.00 | | | 1 203 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 585.00 | | | 1 217 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 222.00 | | | 1 203 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 489.00 | | | -28 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 487.00 | | 307 452.00 | 818 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 487.00 | | 307 452.00 | 818 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320.00 | 31 003.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 320.00 | 31 003.00 | | 12 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 628.00 | 1 183 628.00 | | 1 183 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 222.00 | 1 203 222.00 | | 1 203 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 866.00 | | | 26 866.00 |