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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 530.00 | 17 342.00 | 9 188.00 | 26 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 483.00 | 20 454.00 | 50 028.00 | 70 483.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 980.00 | 20 454.00 | 96 526.00 | 116 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 303.00 | 39 553.00 | | 46 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 372.00 | 6 750.00 | | -9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 42 431.00 | 51 803.00 | | 42 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | 19 591.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 732.00 | 27 328.00 | | 19 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -406.00 | | | -406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 27 111.00 | | 18 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 7 663.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 095.00 | 81 692.00 | | 54 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 526.00 | 133 495.00 | | 96 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 523.00 | 5 931.00 | | 14 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 5 931.00 | | 13 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 764.00 | 3 634.00 | 7 130.00 | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760.00 | 28 980.00 | 1 780.00 | 30 760.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 501.00 | 27 639.00 | 26 862.00 | 54 501.00 |